中性策略吸走九成资金方向性仅占 6.7%

据 Woofun AI 消息， Research 报告显示机构资金主要流向被动型 Beta 产品，主动管理赛道因缺乏发现与验证中间层而发展滞后。调研显示，80% 的资产配置者将资产安全性排在历史收益之前，验证过的交易平台数据能显著加强尽职调查，管理人则认为难以验证的业绩和冗长的合规审查是阻碍募资的最大障碍。 数据显示，方向性策略占基金总数的 44.3%，却仅持有 6.7% 的资金；市场中性、统计套利及传统多策略基金数量占不到一半，却吸走了 92.1% 的资金。机构对中性策略的平均单笔投资规模约为方向性策略的 11 倍。十月 下跌期间，方向性基金平均正收益为 1.9%，中性策略为 1.0%，机构对中性策略的单笔投资规模约为方向性策略的 11 倍。