6 月 11 日，在一次授权进行的红队测试中，Anthropic 公司的 Mythos 模型在短短几小时内攻破了 NASA 的几乎所有机密系统。NASA 局长罗德里格斯向参议院情报委员会副主席沃纳报告了这一严峻情况。随后，美国政府下令禁止外国公民使用 Fable 5 和 Mythos 5 软件，但 Anthropic 表示无法执行国籍检查，最终决定在全球范围内暂停这些软件的服务。这家以发布安全警告而闻名的公司早在 4 月份就曾主动指出，Mythos 模型的技术能力可能构成全球性安全威胁，并已将该模型交由安全专家进行评估。午方 AI 梳理发现，评估结果证实了他们的担忧，使得 Anthropic 公司成为了一个国家安全隐患。抓住这一机会，OpenAI 推出了“修补地球”开源漏洞修复计划，并升级了 GPT-5.5-Cyber 模型，试图在安全领域占据主导地位。同一周，获得诺贝尔奖的 DeepMind 研究员约翰·詹珀宣布加入 Anthropic 公司，而 Micron 也与 Anthropic 签订了基础设施供应协议。Anthropic 方面则称，这次入侵只是局部性的故障，其他竞争模型也存在类似的漏洞。

然而，这种区分已经变得无关紧要了，一个原本只是安全警告的问题，如今已经演变成了一场真正的安全事件，进而成为了市场格局重新划分的导火线。

在算力基础设施领域，由两位前 DeepMind 研究人员创立的开源人工智能公司 Reflection AI，与 SpaceX 签署了一份价值高达 63 亿美元的计算租赁协议。从 7 月 1 日起，Reflection AI 将每月支付 1.5 亿美元，从而能够立即使用 Nvidia 最新的 GB300 芯片及相关硬件，这些设备位于田纳西州孟菲斯的 SpaceX Colossus 2 数据中心。该协议的有效期为 2029 年，双方在协议生效 90 天后都保留退出条款。Reflection AI 的估值为 2500 亿美元，Nvidia 也是其投资者之一。通过这笔交易，Reflection AI 成为了 Colossus 2 数据中心的最新租户，此前该数据中心已有 Anthropic、谷歌和 Cursor 等企业入驻。SpaceX 最近完成了有史以来规模最大的 IPO，其债券发行文件显示，该公司拥有超过 1000 亿美元的现金储备。从火箭制造到计算资源租赁，SpaceX 正在将其在航天领域的成功模式应用到人工智能领域。

此外，S-1 招股说明书还透露，马斯克将在达到 15 个特定的市值里程碑后获得 10 亿股限制性股票，而这些里程碑的目标市值总计高达 7.5 万亿美元；

同时，马斯克还承诺要带领人类在火星上建立定居点并安置 100 万人。

宏观货币政策方面，美国银行发布了一份研究报告，将其对联邦基金利率的预测从全年保持不变调整为 9 月、10 月和 12 月各加息 25 个基点，目标利率区间也从目前的 3.5%-3.75% 上调至 4.25%-4.5%。该银行表示，通胀形势已经明显恶化，核心 PCE 通胀率可能达到 3.5%，这一数字比一年前高出近 70 个基点。房地产市场的通缩趋势基本结束，但其他核心服务领域的价格依然表现出较强的粘性。同日，安联的首席经济顾问埃利安在 CNBC 节目中表示，他预计美联储在今年年内不会调整利率。基于相同的数据，两家机构得出了截然不同的结论，这种分歧本身就说明市场存在不同的预期。目前，市场普遍倾向于支持加息立场。2 年期国债收益率已经升至 2025 年 2 月以来的最高水平，许多科技巨头的股票价格都在下跌，SpaceX 的股票在 IPO 后的表现持续低迷，而谷歌的母公司 Alphabet 则遭遇了一年来最大的单日跌幅。美国银行的加息预测与美联储新任主席沃什在上周的 FOMC 会议上所表达的鹰派立场较为一致。

能源供应与可持续发展之间的矛盾日益凸显。雪佛龙与微软签署了一份为期 20 年的电力供应协议，将为位于德克萨斯州西部的 Reeves 县的一座数据中心提供能源支持。这项名为 Kilby 项目 的合作计划的总装机容量为 2.67 吉瓦，相当于 200 万户家庭的用电量，相关设施将建在二叠纪盆地的中心地带，占地面积超过 2000 英亩。电力供应计划将于 2028 年开始实施，总投资约为 70 亿美元。GE Vernova 公司将提供燃气轮机，雪佛龙则会利用自己的天然气资源，而 Joulent 公司也会参与这项合作项目。午方 AI 注意到，同日 Nvidia 宣布，其新一代服务器将采用全液冷设计，从而彻底消除数据中心对水资源的消耗。

不过，TechCrunch 指出，这一措施并没有解决最大的用水问题，因为上游发电厂的冷却需求仍然是耗水量最大的来源。根据《财富》杂志的一项调查，只有 8% 的反对数中心附近，这种反对情绪已经从地方层面蔓延到了全国范围。随着反对者的范围不断扩大，科技公司与当地社区的沟通策略已经越来越难以产生效果了。

地缘政治领域出现重大转折。周一，美国财政部发布了为期 60 天的制裁豁免措施，允许伊朗用美元进行石油贸易和出口。这是 6 月 17 日签署的谅解备忘录中规定的步骤之一。财政部长本森称，双方的谈判富有成效，伊朗承诺会保持霍尔木兹海峡的通行畅通，并允许国际原子能机构的检查人员进入伊朗。受此影响，油价出现了下跌。国务卿鲁比奥将于 6 月 23 日至 25 日访问阿联酋、科威特和巴林，讨论谅解备忘录的落实情况以及海峡通行安排。以色列对此表示担忧。Axios 援引两名以色列官员的话称，美国的这一举措实际上是在认可伊朗在黎巴嫩的影响力，从而削弱了以色列的可操作空间。伊朗在与美国的谈判中也将黎巴嫩问题作为筹码，以争取为真主党争取更多的利益。卡塔尔总理也表示，已经采取了相应的措施，以防止谈判引发地区局势的进一步紧张。虽然制裁已经有所放松，但 60 天的期限即将结束，各方对于协议成功的定义却大相径庭。

全球政经格局的其他动态同样值得关注。英国首相斯塔默宣布辞职，英国将在十年内迎来第七位首相。面对极右翼政党改革英国的崛起以及地方选举的糟糕结果，工党内部进行了领导层更迭。曼彻斯特前市长伯纳姆在 6 月 18 日的补选中获胜，最有可能成为新的工党领袖，新领导人最迟将在 9 月份上任。德国同意收购欧洲最大的坦克制造商 40% 的股份，柏林方面继续推进国防工业的国有化进程，这一举措与去年德国大幅增加国防预算的政策是一致的。纽约证券交易所的母公司 ICE 与加密货币交易所 OKX 建立了合资企业，前纽约州州长库莫担任该合资企业的联合主席。这家合资企业将把在纽约证券交易所上市的资产转化为数字形式，传统交易所与加密货币平台之间的关系正在从谁取代谁转变为基础设施上的互补关系。谷歌的母公司 Alphabet 遭遇了一年来最大的单日跌幅，诺贝尔奖得主詹珀和 Gemini 公司的负责人沙泽尔相继离职。詹珀加入了 Anthropic 公司，而沙泽尔则加入了 OpenAI。目前，人工智能领域的人才流失现象已经从产品开发层面扩展到了股价表现上。前美联储主席艾伦·格林斯潘去世，享年 100 岁。他在 1987 年至 2006 年间担任美联储主席，任期接近 19 年，因此获得了大师的称号；但在 2008 年的金融危机之后，他的声誉受到了严重影响。如今，随着市场再次聚焦于加息问题，人们开始重新审视他先放任通胀发展，然后再进行调控的政策理念。Meta 公司暂时停止了其员工键盘记录项目，因为用于该项目的数据在内部不慎泄露了。该项目原本是为了收集员工的按键数据来训练人工智能模型，而员工们之前也曾表达过对此的担忧。距离世界杯开幕还有 11 天的时间，预计市场上的投注总额已经达到了 54 亿美元，创下了新的纪录。Kalshi 和 Polymarket 公司成为了主要的受益者，而比赛还有一整个月的时间才结束。