投资规模 AUM
$231.78M
Stake Capital
活跃机构加密原生基金2016 成立
Stake Capital是一家横跨传统产业与区块链技术的加密原生基金，兼具建设者、家族办公室与量化基金属性，覆盖私募与公开市场。其近年持续出手且披露金额较完整，因跨界定位与稳定交易节奏受到市场关注。
投资项目
29独角兽
2综合影响力
62/10001
机构档案
基于 29 条历史投资 · AI分析
Stake Capital 是一家横跨传统产业与区块链技术的加密原生基金，兼具建设者、家族办公室与量化基金属性，覆盖私募与公开市场。其近年持续出手且披露金额较完整，因跨界定位与稳定交易节奏受到市场关注。
自2019年以来，Stake Capital累计披露29笔投资，近12个月有3笔，最近一笔为2026年1月的Seed轮。其覆盖Seed、Series A及少量M&A，交易节奏较稳定，且披露金额较多，风格偏持续跟进而非高频扩张。
其策略更偏向区块链与技术交叉主题，兼顾早期Seed和成长期Series A，并延伸至公开市场相关机会。公开信息显示其领投比例较低，更多体现协同参与与组合式配置，适合在主题判断后分散布局。
4.1/ 5.0 综合
投资准确度4.2
退出效率3.1
品牌影响力3.9
主题判断力4.4
协同能力4.5
活跃持续性3.8
↗AI 优势论点· 4
- 近12个月仍保持投资节奏，说明机构活跃度尚可。
- 覆盖Seed到Series A，并延伸至少量M&A，阶段布局较完整。
- 已披露金额较多，信息透明度相对更高，便于外部跟踪。
- 兼具建设者与资本配置者属性，利于在技术与产业交叉主题中形成协同。
↘AI 风险论点· 4
- 公开领投比例仅3.45%，对项目主导性与定价影响力有限。
- 退出案例与退出效率缺乏充分披露，历史兑现能力难以验证。
- 公开信息未见明确AUM、团队规模与具体策略细节，研究可见度有限。
- 投资主题跨私募与公开市场，受加密周期与市场波动影响可能更大。
02
投资偏好
主题聚焦
核心策略
以Web3为主轴，叠加少量RWA与AI相关布局；整体偏早中期，Seed与A轮并重，单笔金额较大，更多采取跟投与选择性领投结合的方式。
相对优势
作为兼具建设者、家办与量化背景的机构，Stake Capital在协议型项目、基础设施与金融原语上识别度较高；较高客单价与稳定出手频率显示其在优质项目获取和定价上具备一定优势。
主要短板
主题集中度偏高，Web3占比过半，RWA与AI仅为边缘配置；年度投资频率不高，且领投比例较低，说明在赛道扩张和主动塑造交易条款方面仍有局限。
2026 年显著变化
2026年初继续强化Web3主线，并在Seed阶段加码Cork Protocol等新项目；相较前期，资金更集中于协议与基础设施方向，显示当前周期仍以早期高确定性主题为核心。
领投占比3%
平均单笔金额$8.91M
年投资次数1-5
平均退出周期5.1 年
RWA / AI / Web3 占比62%
主题占比
RWA6.9%
AI6.9%
Web355.17%
RWA / AI / Web362.07%
03
投融活动
2 项目 · 最近一年
04
协同投资网络
常见共投伙伴 TOP10
CMS Holdings加密原生基金 · DeFi
共投 4 次 · Nova Protocol / Magma / Fluid Protocol
Maelstrom Capital加密原生基金 · DeFi
共投 4 次 · Nova Protocol / Magma / Fluid Protocol
Builder Capital加密原生基金 · DeFi
共投 4 次 · Nova Protocol / Magma / Fluid Protocol
Wise3 Ventures加密原生基金 · DeFi
共投 4 次 · Giza / Nova Protocol / Magma
Bloccelerate加密原生基金 · DeFi
共投 4 次 · Nova Protocol / Magma / Fluid Protocol
Framework Ventures加密原生基金 · 基础设施
共投 3 次 · Bitlayer / Parcel / Illuvium
NGC Ventures加密原生基金 · 基础设施
共投 3 次 · Gaia / Fhenix / Rio Network
Cogitent Ventures加密原生基金 · DeFi
共投 3 次 · Gaia / Nova Protocol / HaloFi
IVC加密原生基金 · DeFi
共投 3 次 · Nova Protocol / Magma / Fluid Protocol
Wagmi Ventures加密原生基金 · 基础设施
共投 3 次 · Nova Protocol / Bitlayer / Fhenix
05
团队
核心合伙人
06
链上持仓
暂无链上持仓数据
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