Simon Li

Simon Li@simonli2015 · 2026/07/29赛道影响

目标价从 ₩380 万抬到 ₩470 万，目标PBR 6.0x 没变，24% 的涨幅主要来自分母 BPS 的上修，而 BPS 上修里约七成是铠侠持股出售的一次性投资收益，所以目标价确实看看就好。 唱多的逻辑是： 1. OP 不及预期是"出货递延"不是需求走弱 — 高附加值产品出货推到下半年，反而成为 Q3改善因素。 2.Q3 DRAM ASP 预测从 +10% 上调到 +20% QoQ（$1.43→$1.72）。 3.2026 DRAM 位元增长从 20% 上调到"20% 中段" — 由 1cnm SoCAMM2 出货扩大驱动。 4.最长 5 年的 LTA 支撑 ASP 维持高位，Q3起 HBM4 量产再叠加涨价效应。 5.供给短缺向 2027 加剧：客户要求提前出货、供需双方都建不起安全库存；CapEx 虽增但 HBM/先进制程转换结构性限制供给增速。 五条里，3最可靠，2和5大体可信，1 的后半段和4的前半段存疑。 对近期暴跌的定性："市场在反映AI 投资持续性的怀疑，但坚实的基本面正在被业绩证明"。

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AI：偏主题投资表达，释放对基础设施与新叙事的偏多信号。

Simon Li@simonli2015 · 2026/07/14赛道影响

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AI：偏主题投资表达，释放对基础设施与新叙事的偏多信号。

Simon Li@simonli2015 · 2026/05/06观点输出

最让我震惊的是，这个周期被人嫌弃的ETH，竟然是过去十年（2016/1/1-2026/5/6）表现最好的资产~😂

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AI：延续个人公开立场，强调长期主义、执行效率与行业方向判断。

Simon Li@simonli2015 · 2026/05/06观点输出

https://t.co/TgcLXkfaAv

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AI：延续个人公开立场，强调长期主义、执行效率与行业方向判断。

Simon Li@simonli2015 · 2026/05/06市场影响

5.拿同期大盘对一下就更扎心。 纳斯达克综合 5.1x（全球最强）、TAIEX 4.9x、黄金 4.3x、标普 3.5x。 哪怕 10 年前你梭哈纳指 ETF，离百倍最低门槛还差 19 倍。 https://t.co/QTXqxLSdMw

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AI：偏主题投资表达，释放对基础设施与新叙事的偏多信号。

Simon Li@simonli2015 · 2026/05/06观点输出

4.这些百倍资产几乎全部经历过 ≥70% 的回撤至少一次，都是恐怖的“归零时刻”。 DOGE −94%、ETH −94%、APLD −86%、BTC −84%、世芯-KY −72% 。 ETH 跌到 84 美金的时候你拿得住吗？NVDA 跌 67% 的时候你拿得住吗？ 十倍股还能容许中途砍仓再上车，百倍股不行——下车了再回来，股价已经跑出去几倍了。 "看见是天赋，拿住是修行。十倍是运气，百倍是奇迹。"

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AI：延续个人公开立场，强调长期主义、执行效率与行业方向判断。

Simon Li@simonli2015 · 2026/05/06观点输出

3.21 只百倍资产里 NVDA 是绝对异类——2016 年起点 190 亿美金，今天 4.78 万亿，250 倍。 其他 14 只股票 2016 年起点市值中位数才 2 亿美金，都是冷门小盘股。 要 100 倍，必须从小开始。

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Simon Li@simonli2015 · 2026/05/06赛道影响

2.百倍股里AI相关赛道是最多的，都是给AI卖铲子的公司。 不过不是美光，不是闪迪，也不是AMD和Intel这些最近爆红的股票，而是： 覆铜板（联茂） APLD (算力中心） GPU（英伟达） EUV 检测（Lasertec） HBM 封装设备（韩美半导体） ASIC 设计（世芯-KY） 散热（奇宏） PCB（金像） 光模块（中际旭创） 挖金人的故事还没开始，铲子先卖完了。

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AI：偏主题投资表达，释放对基础设施与新叙事的偏多信号。

Simon Li@simonli2015 · 2026/05/06市场影响

这几天全球各大指数都开启涨涨涨模式，我花2天时间从Tradingview扒了一遍过去十年（2016/1/1 到 2026/5/5），全球涨幅 ≥100 倍的资产（资产包含全球股票，加密，大宗，ETF等，市值>100M USD），用Claude Code做了个资产跟踪网站【全球十年百倍资产俱乐部】：https://t.co/fziRp9plAj 猜猜过去10年涨了百倍资产有多少个？ 不是 50 个，不是 100 个，只有 21 个。 其中 15个股票 + 5 个加密货币+1个 ETF。

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AI：延续个人公开立场，强调长期主义、执行效率与行业方向判断。

Simon Li@simonli2015 · 2026/04/17观点输出

[必读］拼多多创始人黄峥知识库：https://t.co/4QheofNIuO 这不是一组零散文章的汇编,而是一张黄峥思想与拼多多进化的全景地图。知识库收录 10 篇公众号文章、4 封股东信、2 封内部员工信、11 篇媒体采访、2 篇媒体报道,并拆解为 10 个核心概念、11 位人物档案、22 家公司档案,让黄峥关于本分、增长、效率、组织、竞争与长期主义的思考,首次以可追溯、可交叉、可导航的方式被完整呈现。 拼多多是为数不多上市后给股东写股东信的，可惜黄峥激流勇退之后，新的管理层没有坚持，少了一个类似亚马逊可以长期观察和学习的样本。黄峥也写过微信公众号，目录列了28篇，可惜最后只留下9篇短文（1篇目录），其余19篇其实也有很多我想读的内容，也不知未来他会不会再出山更新，但那9篇自述了自己的成长之路，思想源泉，还有对市场看法，篇篇精彩，字字珠玑。除此之外，黄铮仅在上市前，历任前发了2篇拼多多内部员工信，上市期间因为公司需要密集接受了一些媒体采访，除此之外鲜有对外发声，21年离任后更是低调的像是人间蒸发了一般，无影无踪。我把互联网上能够找到的黄峥相关信息都整理出来，用cl­a­u­de co­de基于这些内容做成了网页版知识库，试图拼凑出黄峥的完整思想地图，方便阅读和学习。

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AI：偏平台经营与生态扩张，强调交易平台和应用入口的长期位置。